Гордон и Шапиро получили по нобелевской премии за разработку так называемого "оптимального инвестиционного портфеля", в котором активы должны быть диверсифицированы (т.е. "разные" - некоторые надежные, но относительно низкодоходные, некоторые доходные, но менее стабильные, из разных отраслей, возможно - из разных стран, чтобы крах одной корпорации не повлиял, или повлиял положительно, на акции других, входящих в инвестиционный портфель, находящиеся на некой "оптимальной" кривой в системе координат доходность-риск - это показал некто Гордон), а потом в портфель еще добавляются абсолютно надежные (за 200 лет ни разу не обосрались, в отличие от ГКО) бонды американского правительства (весьма низкодоходные, впрочем) и получаем самый сбалансированный портфель, имеющий стабильность близкую к Стэндарду и Пуру 500 или еще какому универсальному индексу (НАСДАК не годится

) - это уже доказал Шапиро. Все эти деятели работали в 50-х и 60-х годах, не помню точнее. По этому принципу, КСтати, работают ПИФы - один не очень богатый человек вряд ли сможет собрать в одном портфеле акции пары сотен компаний, причем еще и не обладая мощными аналитическими инструментами.

Искренне ваш,
Чайка